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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,050	1,281
減価償却費	1,304	1,549
のれん償却額	1,018	1,756
差入保証金償却額	166	100
貸倒引当金の増減額（△は減少）	196	489
賞与引当金の増減額（△は減少）	-174	105
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金	-14	-50
支払利息	40	49
負ののれん発生益	－	-437
固定資産除却損	1	108
減損損失	42	78
取引先支援損	645	－
売上債権の増減額（△は増加）	-2,957	-962
たな卸資産の増減額（△は増加）	-33	-913
前払費用の増減額（△は増加）	-7	－
立替金の増減額（△は増加）	-974	332
未収入金の増減額（△は増加）	-1,262	-987
仕入債務の増減額（△は減少）	194	-1,102
未払金の増減額（△は減少）	-1,932	918
前受金の増減額（△は減少）	18,221	7,853
未払費用の増減額（△は減少）	340	85
預り金の増減額（△は減少）	-109	-218
事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額	-14,518	-6,945
その他の流動資産の増減額（△は増加）	0	-164
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-9	813
その他の固定負債の増減額（△は減少）	－	-2
その他	51	74
小計	2,279	3,813
利息及び配当金の受取額	5	39
利息の支払額	-39	-51
その他の支出	-200	-448
法人税等の支払額	-1,166	-188
法人税等の還付額	2	592
営業活動によるキャッシュ・フロー	882	3,756
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-17	-649
有形固定資産の取得による支出	-706	-1,035
無形固定資産の取得による支出	-93	-87
有形固定資産の売却による収入	3	－
貸付けによる支出	-86	-575
貸付金の回収による収入	3	290
長期貸付金の回収による収入	－	204
新規連結子会社株式の取得による収入	1,713	20
関係会社株式の取得による支出	-15	－
敷金及び保証金の差入による支出	-177	-464
敷金及び保証金の回収による収入	47	665
その他	-5	43
投資活動によるキャッシュ・フロー	666	-1,588
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	808	-387
長期借入れによる収入	－	85
長期借入金の返済による支出	-125	-128
割賦債務の返済による支出	-68	-168
リース債務の返済による支出	-52	-8
自己株式の取得による支出	-4	-98
株式の発行による収入	76	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	633	-706
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,181	1,461
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,919	4,380

6786 RVH

有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート