訂正有価証券報告書-第23期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2020年8月14日 9:18
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第23期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,281 | -2,371 |
| 減価償却費 | 1,549 | 1,311 |
| のれん償却額 | 1,756 | 1,800 |
| 差入保証金償却額 | 100 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 489 | 1,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | -55 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -220 |
| 支払利息 | 49 | 81 |
| 負ののれん発生益 | -437 | － |
| 固定資産除却損 | 108 | － |
| 減損損失 | 78 | 238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -962 | -5,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -913 | -506 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 332 | -5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -987 | -953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,102 | 321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 918 | 373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,853 | 4,908 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 85 | 360 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -218 | -708 |
| 事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額 | -6,945 | -3,153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -164 | -841 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 813 | -166 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| その他 | 74 | 390 |
| 小計 | 3,813 | -2,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 187 |
| 利息の支払額 | -51 | -82 |
| その他の支出 | -448 | － |
| 法人税等の支払額 | -188 | -133 |
| 法人税等の還付額 | 592 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,756 | -2,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -649 | 834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,035 | -1,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 42 |
| 貸付けによる支出 | -575 | -502 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 131 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 204 | 455 |
| 新規連結子会社株式の取得による収入 | 20 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -82 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -464 | -193 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 665 | 373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 117 |
| その他 | 9 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,588 | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -387 | -194 |
| 長期借入れによる収入 | 85 | 542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128 | -314 |
| 割賦債務の返済による支出 | -168 | -76 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,461 | -2,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,380 | 1,659 |
