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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-2,371	-3,298
減価償却費	1,311	1,293
のれん償却額	1,800	1,899
差入保証金償却額	149	99
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,192	1,201
賞与引当金の増減額（△は減少）	-55	-105
返品調整引当金の増減額（△は減少）	79	-113
受取利息及び受取配当金	-220	-319
支払利息	81	115
固定資産除却損	－	61
減損損失	238	1,987
売上債権の増減額（△は増加）	-5,134	-3,083
たな卸資産の増減額（△は増加）	-506	17
立替金の増減額（△は増加）	-5	20
前払費用の増減額（△は増加）	－	182
未収入金の増減額（△は増加）	-953	1,063
仕入債務の増減額（△は減少）	321	223
未払金の増減額（△は減少）	373	-164
前受金の増減額（△は減少）	4,908	1,684
未払費用の増減額（△は減少）	360	20
預り金の増減額（△は減少）	-708	-979
事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額	-3,153	-2,155
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-25
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-841	-146
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-166	99
その他の固定負債の増減額（△は減少）	3	－
その他	390	118
小計	-2,906	-302
利息及び配当金の受取額	187	328
利息の支払額	-82	-94
法人税等の支払額	-133	-109
法人税等の還付額	65	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,869	-178
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	834	106
有形固定資産の取得による支出	-1,095	-1,018
無形固定資産の取得による支出	-110	-99
有形固定資産の売却による収入	189	1
投資有価証券の売却による収入	42	3
貸付けによる支出	-502	-38
貸付金の回収による収入	131	47
長期貸付けによる支出	-19	-3
長期貸付金の回収による収入	455	196
関係会社株式の売却による収入	15	0
関係会社株式の取得による支出	-82	－
敷金及び保証金の差入による支出	-193	-128
敷金及び保証金の回収による収入	373	382
資産除去債務の履行による支出	－	-85
保険積立金の解約による収入	－	57
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	117	－
その他	22	-17
投資活動によるキャッシュ・フロー	180	-596
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-194	1,161
長期借入れによる収入	542	69
長期借入金の返済による支出	-314	-255
割賦債務の返済による支出	-76	-25
リース債務の返済による支出	-14	-4
非支配株主からの払込みによる収入	25	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-32	944
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,721	169
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,659	1,850
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	21

6786 RVH

有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート