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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-3,298	-2,429
減価償却費	1,293	13
のれん償却額	1,899	14
差入保証金償却額	99	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,201	-981
賞与引当金の増減額（△は減少）	-105	4
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-113	－
受取利息及び受取配当金	-319	-55
支払利息	115	5
固定資産除却損	61	3
減損損失	1,987	75
関係会社債権放棄損	－	742
債権売却損	－	1,350
売上債権の増減額（△は増加）	-3,083	582
前払費用の増減額（△は増加）	182	9
未収入金の増減額（△は増加）	1,063	1,080
仕入債務の増減額（△は減少）	223	-545
未払金の増減額（△は減少）	-164	-115
前受金の増減額（△は減少）	1,684
預り金の増減額（△は減少）	-979	-1
事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額	-2,155	－
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-146	0
その他の流動負債の増減額（△は減少）	99	6
その他	151	141
小計	-302	-96
利息及び配当金の受取額	328	91
利息の支払額	-94	-5
債務保証の履行による支出	－	-44
助成金の受取額	－	7
給付金の受取額	－	10
法人税等の支払額	-109	-11
法人税等の還付額	0	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	-178	-46
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	106	-1
有形固定資産の取得による支出	-1,018	-4
無形固定資産の取得による支出	-99	－
長期貸付けによる支出	-3	-1,500
長期貸付金の回収による収入	196	322
敷金及び保証金の差入による支出	-128
敷金及び保証金の回収による収入	382	1
資産除去債務の履行による支出	-85	－
債権の売却による収入	－	82
保険積立金の解約による収入	57	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-95
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	156
その他	-2	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-596	-1,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,161	-1
長期借入れによる収入	69	200
長期借入金の返済による支出	-255	-46
その他	-30
財務活動によるキャッシュ・フロー	944	152
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	169	-931
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,850	919
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	21	－

6786 RVH

有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート