有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,429,978 | -95,322 |
| 減価償却費 | 13,907 | 7,151 |
| のれん償却額 | 14,948 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -981,148 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,292 | 14,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,090 | -25,206 |
| 支払利息 | 5,601 | 2,052 |
| 固定資産除却損 | 3,367 | － |
| 減損損失 | 75,984 | 2,399 |
| 関係会社債権放棄損 | 742,579 | － |
| 債権売却損 | 1,350,171 | － |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 33,802 | -36,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 582,145 | -30,716 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,093 | 1,882 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,080,411 | -155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -545,063 | 13,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115,167 | 8,874 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -155 | 1,006 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,333 | 2,246 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 512 | -15,388 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,274 | 9,554 |
| その他 | 107,993 | -19,376 |
| 小計 | -96,852 | -159,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,837 | 5,956 |
| 利息の支払額 | -5,504 | -2,052 |
| 債務保証の履行による支出 | -44,670 | － |
| 助成金の受取額 | 7,933 | 4,412 |
| 給付金の受取額 | 10,145 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,068 | -908,681 |
| 法人税等の還付額 | 1,263 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,917 | -1,060,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,044 | -9,790 |
| 貸付けによる支出 | － | -120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 216,674 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,500,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 322,702 | 1,053,160 |
| 残余財産の分配による収入 | － | 15,392 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -700 | -23,143 |
| 債権の売却による収入 | 82,213 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,576 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -95,620 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 156,533 | － |
| その他 | 2,979 | -4,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,134 | 1,143,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,405 |
| 長期借入れによる収入 | 200,890 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,255 | -25,821 |
| 株式の発行による収入 | － | 50,050 |
| その他 | -1,652 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,982 | 25,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -931,069 | 108,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 919,336 | 1,027,543 |