RVH（6786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -95,322 | -168,153 |
| 減価償却費 | 7,151 | 16,318 |
| のれん償却額 | － | 64,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,156 | 580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,206 | -16,981 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -36,066 | -25,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,716 | 19,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,292 | -21,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,022 | -14,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,874 | -5,041 |
| その他 | -18,070 | 4,359 |
| 小計 | -159,886 | -146,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,956 | 11,238 |
| 利息の支払額 | -2,052 | -1,936 |
| 助成金の受取額 | 4,412 | 4,548 |
| 法人税等の支払額 | -908,681 | -32,182 |
| 法人税等の還付額 | － | 282,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,251 | 117,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,790 | -43,124 |
| 貸付けによる支出 | -120,000 | -485,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 216,674 | 11,987 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,053,160 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,576 | 16,359 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -139,329 |
| 残余財産の分配による収入 | 15,392 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,143 | -52 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63 | 11,795 |
| その他 | -5,575 | -2,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,358 | -641,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,821 | -21,368 |
| 株式の発行による収入 | 50,050 | 100,001 |
| その他 | 871 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,100 | 98,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,207 | -425,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,027,543 | 602,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
