RVH（6786）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -168,153 | -798,634 |
| 減価償却費 | 16,318 | 20,909 |
| のれん償却額 | 64,154 | 128,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,981 | -16,250 |
| 減損損失 | － | 507,981 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -25,860 | 24,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,790 | 34,269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,043 | 17,514 |
| 棚卸資産評価損 | － | 100,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,267 | -29,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,324 | -3,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,041 | -8,338 |
| その他 | -1,327 | -7,944 |
| 小計 | -146,199 | -30,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,238 | 16,618 |
| 利息の支払額 | -1,936 | -2,418 |
| 助成金の受取額 | 4,548 | 11,418 |
| 法人税等の支払額 | -32,182 | -11,618 |
| 法人税等の還付額 | 282,497 | 14,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,965 | -2,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,124 | -1,710 |
| 貸付けによる支出 | -485,000 | -55,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,987 | 52,411 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,359 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,020 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -139,329 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,795 | － |
| その他 | -2,312 | -1,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,644 | -5,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 25,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,368 | -17,979 |
| 株式の発行による収入 | 100,001 | － |
| その他 | -440 | -5,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,193 | 18,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,485 | 10,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 602,058 | 612,698 |
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