RVH（6786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -798,634 | -223,059 |
| 減価償却費 | 20,909 | 20,711 |
| のれん償却額 | 128,308 | 9,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -360 | 98,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,250 | -19,518 |
| 減損損失 | 507,981 | 92,684 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 24,181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,269 | 30,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,514 | -24,607 |
| 棚卸資産評価損 | 100,000 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29,318 | -175,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,338 | -17,670 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,535 | -10,357 |
| その他 | -16,380 | -4,941 |
| 小計 | -30,583 | -224,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,618 | 21,836 |
| 利息の支払額 | -2,418 | -2,558 |
| 助成金の受取額 | 11,418 | 570 |
| 法人税等の支払額 | -11,618 | -12,810 |
| 法人税等の還付額 | 14,386 | 3,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,195 | -213,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,710 | -10,249 |
| 貸付けによる支出 | -55,000 | -256,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,411 | 392,984 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,376 |
| その他 | -1,229 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,529 | 124,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,000 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,704 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,979 | -28,614 |
| その他 | -5,360 | -3,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,364 | -11,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,639 | -100,735 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 612,698 | 511,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
