RVH（6786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -223,059 | 43,756 |
| 減価償却費 | 20,711 | 8,543 |
| のれん償却額 | 9,502 | 7,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98,517 | -57,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,518 | -16,770 |
| 棚卸資産評価損 | -570 | -15,161 |
| 減損損失 | 92,684 | 435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,076 | -108,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,607 | -9,497 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,986 | -42,695 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -700 | -17,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -175,741 | 86,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,764 | 101,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,670 | -4,574 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 46,420 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,357 | 1,692 |
| その他 | -3,450 | 3,817 |
| 小計 | -224,403 | 27,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,836 | 16,770 |
| 利息の支払額 | -2,558 | -3,865 |
| 債権の売却による収入 | － | 60,810 |
| 助成金の受取額 | 570 | 15,161 |
| 法人税等の支払額 | -12,810 | -12,335 |
| 法人税等の還付額 | 3,569 | 223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,796 | 104,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,249 | -28,738 |
| 貸付けによる支出 | -256,000 | -82,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 392,984 | 82,245 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 20,765 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,376 | － |
| その他 | － | -2,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,357 | -59,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,000 | 33,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,500 | -14,463 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,614 | -65,789 |
| その他 | -182 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,296 | 72,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,735 | 117,613 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 511,963 | 629,576 |
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