営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、11億3千7百万円(前年同期比33.8%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益14億2千5百万円、減価償却費7億1千6百万円、仕入債務の増加による資金の増加3億4千8百万円と資金が増加しましたが、棚卸資産の増加による資金の減少5億1千6百万円、売上債権の増加による資金の減少4億6千万円と資金が減少したためであります。

2018/02/14 9:04