キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 9:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億7333万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億526万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億2591万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 479 | -1,035 | 3 | -556 | -1,006 | 1,327 | 通期 | 1,662 | -2,142 | -419 | -480 | -2,122 | 949 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 233 | -708 | 424 | -474 | -529 | 1,030 | 通期 | 1,551 | -1,432 | -160 | 120 | -1,271 | 1,128 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 850 | -735 | 76 | 115 | -695 | 1,483 | 通期 | 1,975 | -1,751 | -114 | 224 | -1,741 | 1,291 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 1,138 | -1,304 | 395 | -167 | -1,291 | 1,461 | 通期 | 2,437 | -3,123 | 2,452 | -686 | -3,109 | 2,996 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 1,129 | -1,505 | -525 | -376 | -1,449 | 2,181 | 通期 | 3,530 | -4,127 | -565 | -597 | -3,813 | 1,885 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 1,365 | 635 | -733 | 2,000 | -394 | 3,228 | 通期 | 2,342 | -1,551 | -839 | 791 | -3,165 | 2,072 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 1,359 | -1,094 | -527 | 265 | -1,093 | 1,716 | 通期 | 4,830 | -3,207 | -403 | 1,623 | -3,166 | 3,079 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 1,820 | -2,062 | 165 | -242 | -2,054 | 2,963 | 通期 | 4,121 | -3,954 | 791 | 167 | -3,787 | 3,862 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 2,538 | -1,378 | -2 | 1,160 | -1,332 | 4,916 | 通期 | 3,878 | -2,984 | -521 | 894 | -3,301 | 4,212 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 3,726 | -805 | -1,073 | 2,921 | -841 | 5,957 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- -4億8025万
- 2016年6月（連） プラ転
- 1億1977万
- 2017年6月（連） +87.35%
- 2億2439万
- 2018年6月（連） マイ転
- -6億8604万
- 2019年6月（連）
- -5億9652万
- 2020年6月（連） プラ転
- 7億9056万
- 2021年6月（連） +105.35%
- 16億2344万
- 2022年6月（連） -89.69%
- 1億6745万
- 2023年6月（連） +433.86%
- 8億9398万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 7.43%
- 2016年6月（連）
- 6.72%
- 2017年6月（連）
- 8.33%
- 2018年6月（連）
- 8.99%
- 2019年6月（連）
- 13.29%
- 2020年6月（連）
- 8.32%
- 2021年6月（連）
- 14.77%
- 2022年6月（連）
- 17.6%
- 2023年6月（連）
- 14.7%