鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,733,537 | 2,214,522 |
| 減価償却費 | 1,625,157 | 1,974,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,298 | 5,919 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 28,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,086 | 59,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,108 | -33,050 |
| 支払利息 | 36,845 | 40,758 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -516 | 8,740 |
| 有形固定資産除却損 | 1,008 | 823 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,431 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,444 | -752,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660,395 | 304,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,919 | -192,302 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,423 | -165,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 447,543 | -514,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,296 | 31,038 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 108,634 | -30,913 |
| その他 | -46,396 | 25 |
| 小計 | 4,430,244 | 2,981,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,780 | 33,152 |
| 利息の支払額 | -36,202 | -40,873 |
| 法人税等の支払額 | -905,592 | -632,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,530,229 | 2,341,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,547,937 | -287,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,167,910 | 667,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,703,746 | -2,831,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,230 | 5,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,665 | -22,940 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,482 | -259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,620 | -27,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,840 | 950,302 |
| その他 | 7,719 | -3,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,126,752 | -1,550,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,420 | -51,158 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,214 | -415,272 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13,736 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 39,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -22 |
| 配当金の支払額 | -186,932 | -157,904 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -219,030 | -215,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,333 | -839,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,204 | 235,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,110,652 | 186,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,885,453 | 2,072,077 |
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