鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,190,086 | 1,733,537 |
| 減価償却費 | 1,570,217 | 1,625,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,749 | -2,298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,118 | 69,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,779 | -42,108 |
| 支払利息 | 32,085 | 36,845 |
| 株式交付費 | 11,023 | － |
| 新株予約権発行費 | 8,380 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,878 | -516 |
| 有形固定資産除却損 | 14,379 | 1,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -499,155 | 660,395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -22,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -539,875 | -200,919 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,234 | 40,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,936 | 447,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160 | 22,296 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,899 | 108,634 |
| その他 | 50 | -46,396 |
| 小計 | 3,028,295 | 4,430,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,897 | 41,780 |
| 利息の支払額 | -31,964 | -36,202 |
| 法人税等の支払額 | -599,356 | -905,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,436,872 | 3,530,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -287,902 | -1,547,937 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287,864 | 1,167,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,061,791 | -3,703,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,300 | 13,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,264 | -61,665 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,364 | -6,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,279 | -33,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 37,840 |
| その他 | -1,497 | 7,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,122,921 | -4,126,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,285 | 16,420 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,280 | -501,214 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13,736 |
| 株式の発行による収入 | 1,978,316 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 39,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -40 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,619 | － |
| 配当金の支払額 | -136,201 | -186,932 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -230,300 | -219,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,451,813 | -565,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,684 | 51,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,705,078 | -1,110,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,996,105 | 1,885,453 |
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