鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,658,663 | 2,190,086 |
| 減価償却費 | 1,402,890 | 1,570,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,317 | -4,749 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,771 | 46,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,721 | -39,779 |
| 支払利息 | 27,959 | 32,085 |
| 株式交付費 | － | 11,023 |
| 新株予約権発行費 | － | 8,380 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,504 | 1,878 |
| 有形固定資産除却損 | 4,784 | 14,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,751 | -499,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,480 | -539,875 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,161 | -34,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,659 | 296,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,857 | -160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 92,702 | -25,899 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,200 | － |
| その他 | 593 | 41 |
| 小計 | 2,671,375 | 3,028,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,060 | 39,897 |
| 利息の支払額 | -28,202 | -31,964 |
| 法人税等の支払額 | -697,069 | -599,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,975,163 | 2,436,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -287,864 | -287,902 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287,810 | 287,864 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,705,235 | -3,061,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,071 | 36,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,759 | -47,264 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -17,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,661 | -31,279 |
| その他 | 1,866 | -1,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,750,771 | -3,122,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 509,677 | -46,285 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,050 | -470,280 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -78,565 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,978,316 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,619 |
| 配当金の支払額 | -136,130 | -136,201 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -270,480 | -230,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,548 | 2,451,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,203 | -60,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,047 | 1,705,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,291,026 | 2,996,105 |
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