鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 916,107 | 1,658,663 |
| 減価償却費 | 1,344,796 | 1,402,890 |
| 減損損失 | 275,025 | － |
| のれん償却額 | 10,803 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -732 | 12,317 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,250 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,081 | 35,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,041 | -28,721 |
| 支払利息 | 25,410 | 27,959 |
| 為替差損益（△は益） | 1,903 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,364 | 8,504 |
| 有形固定資産除却損 | 2,251 | 4,784 |
| 関係会社株式評価損 | 55,222 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,813 | -360,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,003 | -119,480 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,008 | -45,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,436 | 45,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,331 | -62,857 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -139 | 92,702 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -22,670 | -3,200 |
| その他 | 207 | 593 |
| 小計 | 2,150,763 | 2,671,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,665 | 29,060 |
| 利息の支払額 | -25,338 | -28,202 |
| 法人税等の支払額 | -626,764 | -697,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,551,326 | 1,975,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -287,810 | -287,864 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287,749 | 287,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,251,311 | -1,705,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,319 | 16,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,821 | -35,759 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -699 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,499 | -27,661 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| その他 | 5,517 | 1,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,431,555 | -1,750,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,637 | 509,677 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,092 | -288,050 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -78,565 |
| 配当金の支払額 | -136,489 | -136,130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -249,312 | -270,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,530 | -113,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156,201 | 52,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,442 | 163,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,127,979 | 1,291,026 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63,013 | － |
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