鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,370,641 | 916,107 |
| 減価償却費 | 1,166,728 | 1,344,796 |
| 減損損失 | － | 275,025 |
| のれん償却額 | － | 10,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,537 | -732 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | -8,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,517 | 22,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,738 | -35,041 |
| 支払利息 | 22,362 | 25,410 |
| 為替差損益（△は益） | -282 | 1,903 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,021 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,684 | 3,364 |
| 有形固定資産除却損 | 6,282 | 2,251 |
| 関係会社株式評価損 | － | 55,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,027 | -127,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251,770 | -67,003 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,729 | 65,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,346 | -253,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,652 | -56,331 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 113,191 | -139 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -46,240 | -22,670 |
| その他 | 2,155 | 207 |
| 小計 | 2,151,339 | 2,150,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,366 | 52,665 |
| 利息の支払額 | -22,132 | -25,338 |
| 法人税等の支払額 | -525,846 | -626,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,661,727 | 1,551,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -287,749 | -287,810 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287,688 | 287,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,105,401 | -1,251,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,966 | 11,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,058 | -19,821 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,076 | -699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,175 | -26,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,189 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| その他 | -2,361 | 5,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,141,978 | -1,431,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,237 | -59,637 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,584 | -214,092 |
| 配当金の支払額 | -167,245 | -136,489 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -205,800 | -249,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,391 | -159,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,245 | 156,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -972,887 | 116,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 948,524 | 1,127,979 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 63,013 |
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