鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 849,521 | 1,370,641 |
| 減価償却費 | 1,235,131 | 1,166,728 |
| 減損損失 | 69,231 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,364 | 10,537 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -1,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -691,845 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -413,140 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 739,696 | 51,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,830 | -63,738 |
| 支払利息 | 14,651 | 22,362 |
| 為替差損益（△は益） | -132 | -282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,656 | -2,021 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,504 | -1,684 |
| 有形固定資産除却損 | 1,886 | 6,282 |
| 会員権評価損 | 3,568 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309,213 | -249,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220,588 | -251,770 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 81,339 | 3,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371,254 | -33,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,400 | 53,652 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,367 | 113,191 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 422,700 | -46,240 |
| その他 | -141 | 2,155 |
| 小計 | 2,163,459 | 2,151,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,007 | 58,366 |
| 利息の支払額 | -14,637 | -22,132 |
| 法人税等の支払額 | -423,504 | -525,846 |
| 法人税等の還付額 | 20,628 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,954 | 1,661,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -287,688 | -287,749 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287,626 | 287,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -983,698 | -2,105,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,173 | 37,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,799 | -17,058 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -12,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,381 | -52,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,823 | 9,189 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -55,222 | － |
| その他 | -2,992 | -2,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,160 | -2,141,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -394,039 | 170,237 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,642 | -216,584 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 85,802 | － |
| 配当金の支払額 | -166,531 | -167,245 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -181,300 | -205,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515,710 | -419,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,977 | -73,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,060 | -972,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,921,412 | 948,524 |
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