鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,184,996 | 849,521 |
| 減価償却費 | 1,201,194 | 1,235,131 |
| 減損損失 | － | 69,231 |
| 負ののれん発生益 | -9,864 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,104 | 14,364 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,033 | -691,845 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,540 | -413,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 739,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,646 | -21,830 |
| 支払利息 | 17,738 | 14,651 |
| 為替差損益（△は益） | 232 | -132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,594 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,656 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,822 | -6,504 |
| 有形固定資産除却損 | 595 | 1,886 |
| 会員権評価損 | － | 3,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,620 | -309,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,351 | -220,588 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -135,193 | 81,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,250 | 371,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,311 | 12,400 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,539 | 22,367 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 422,700 |
| その他 | -384 | -141 |
| 小計 | 2,533,300 | 2,163,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,408 | 16,007 |
| 利息の支払額 | -17,499 | -14,637 |
| 法人税等の支払額 | -446,934 | -423,504 |
| 法人税等の還付額 | 25,858 | 20,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,109,133 | 1,761,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -287,626 | -287,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287,557 | 287,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,154,788 | -983,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,831 | 13,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,025 | -12,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,835 | -23,381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,823 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,737 | -55,222 |
| その他 | -28,872 | -2,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205,496 | -1,052,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 161,963 | -394,039 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,027 | -359,642 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 85,802 |
| 配当金の支払額 | -154,351 | -166,531 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -147,000 | -181,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,416 | -515,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,207 | 5,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,013 | 200,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,721,351 | 1,921,412 |
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