鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 960,205 | 1,184,996 |
| 減価償却費 | 1,322,718 | 1,201,194 |
| 負ののれん発生益 | － | -9,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,754 | -13,104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,936 | 17,033 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,580 | 36,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 485 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,542 | -10,646 |
| 支払利息 | 17,352 | 17,738 |
| 為替差損益（△は益） | 1,859 | 232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,974 | 1,594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 67 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,445 | -16,822 |
| 有形固定資産除却損 | 6,212 | 595 |
| 会員権評価損 | 800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,651 | 202,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,386 | -29,351 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,822 | -135,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,275 | 45,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,590 | 33,311 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,165 | 7,539 |
| その他 | -100 | -384 |
| 小計 | 2,454,281 | 2,533,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,304 | 14,408 |
| 利息の支払額 | -17,598 | -17,499 |
| 法人税等の支払額 | -556,020 | -446,934 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907,967 | 2,109,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,247,557 | -287,626 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,247,459 | 287,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,186,022 | -1,154,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,017 | 47,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,672 | -47,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,458 | -19,835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,737 |
| その他 | -111 | -28,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,183 | -1,205,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -358,784 | 161,963 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,577 | -437,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -136,226 | -154,351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54,880 | -147,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,492 | -576,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,241 | -63,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 878,034 | 264,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 579,303 | 1,457,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,457,338 | 1,721,351 |
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