鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 953,163 | 960,205 |
| 減価償却費 | 1,363,330 | 1,322,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,910 | -1,754 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,976 | 41,936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,290 | 35,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 430 | 485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,170 | -15,542 |
| 支払利息 | 23,291 | 17,352 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,859 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,974 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 67 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -686 | -3,445 |
| 有形固定資産除却損 | 1,609 | 6,212 |
| 会員権評価損 | 8,770 | 800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,758 | -137,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,770 | 15,386 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,207 | -26,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,043 | 281,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,525 | -31,590 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84,665 | -26,165 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | 500 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -13,076 | － |
| その他 | 113 | -100 |
| 小計 | 2,094,877 | 2,454,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,651 | 27,304 |
| 利息の支払額 | -21,929 | -17,598 |
| 法人税等の支払額 | -551,733 | -556,020 |
| 法人税等の還付額 | 2,674 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,539 | 1,907,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -287,459 | -1,247,557 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287,153 | 1,247,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,172,224 | -1,186,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,085 | 48,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,319 | -6,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,083 | -20,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 160 |
| その他 | 92 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224,756 | -1,165,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 395,296 | -358,784 |
| 長期借入れによる収入 | 136,337 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -627,666 | -300,577 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -38 |
| 配当金の支払額 | -135,699 | -136,226 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54,880 | -54,880 |
| その他 | -451 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,082 | 149,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,893 | -14,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,594 | 878,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521,709 | 579,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 579,303 | 1,457,338 |
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