鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,214,522 | 3,350,665 |
| 減価償却費 | 1,974,520 | 2,013,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,919 | 21,672 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,200 | -2,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,753 | 35,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,050 | -18,857 |
| 支払利息 | 40,758 | 36,721 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,740 | 498 |
| 有形固定資産除却損 | 823 | 4,398 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,431 | 22,592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -752,341 | -1,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,577 | -1,271,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,302 | -340,426 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -165,692 | 176,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514,305 | 1,543,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,038 | 106,635 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,913 | 67,184 |
| その他 | 25 | 2,670 |
| 小計 | 2,981,705 | 5,748,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,152 | 18,481 |
| 利息の支払額 | -40,873 | -37,243 |
| 法人税等の支払額 | -632,454 | -898,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,341,529 | 4,830,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -287,950 | -287,970 |
| 定期預金の払戻による収入 | 667,929 | 287,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,831,725 | -3,161,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,250 | 15,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,940 | -40,717 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -259 | -15,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,657 | -9,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 950,302 | 4,399 |
| その他 | -3,912 | 349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,550,963 | -3,207,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,158 | 358,647 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,272 | -404,552 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -107 |
| 配当金の支払額 | -157,904 | -158,259 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -215,110 | -198,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839,468 | -403,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235,525 | -213,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,623 | 1,006,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,072,077 | 3,078,921 |
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