鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,350,665 | 3,374,655 |
| 減価償却費 | 2,013,854 | 2,344,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,672 | 9,848 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,150 | 10,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,043 | 6,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,857 | -13,879 |
| 支払利息 | 36,721 | 29,854 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 498 | -810 |
| 有形固定資産除却損 | 4,398 | 48,136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,592 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,093 | -50,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,271,811 | -162,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -340,426 | 76,194 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 176,812 | 44,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,543,693 | -140,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,635 | 88,436 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 67,184 | 16,413 |
| その他 | 2,670 | -398,768 |
| 小計 | 5,748,029 | 5,282,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,481 | 13,108 |
| 利息の支払額 | -37,243 | -29,492 |
| 法人税等の支払額 | -898,812 | -1,145,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,830,454 | 4,121,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -287,970 | -287,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287,950 | 287,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,161,661 | -3,990,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,512 | 14,178 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -33,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,717 | -29,906 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,482 | -7,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,385 | -9,745 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,399 | 99,721 |
| その他 | 349 | 2,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,207,005 | -3,953,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 358,647 | -309,814 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,552 | -374,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -34,332 |
| 配当金の支払額 | -158,259 | -287,383 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -198,940 | -202,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,211 | 790,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213,393 | -175,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,006,843 | 782,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,078,921 | 3,861,597 |
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