鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,374,655 | 3,304,858 |
| 減価償却費 | 2,344,908 | 2,064,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,848 | -2,975 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,750 | -29,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,125 | -11,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,879 | -15,558 |
| 支払利息 | 29,854 | 43,083 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -810 | -2,394 |
| 有形固定資産除却損 | 48,136 | 21,037 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,769 | -86,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,083 | 39,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 76,194 | -391,400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,485 | -251,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,898 | 275,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,436 | -181,188 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,413 | 104,743 |
| その他 | -398,768 | 6,625 |
| 小計 | 5,282,600 | 4,886,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,108 | 14,266 |
| 利息の支払額 | -29,492 | -43,531 |
| 法人税等の支払額 | -1,145,024 | -979,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,121,192 | 3,877,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -287,975 | -355,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287,970 | 355,796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,990,600 | -3,031,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,178 | 18,814 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33,015 | -2,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,906 | -49,857 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,008 | -1,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,745 | -20,518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,721 | 100,262 |
| その他 | 2,624 | 2,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,953,755 | -2,984,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -309,814 | -368,739 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,650 | -595,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,332 | -49,944 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -40,520 |
| 配当金の支払額 | -287,383 | -287,012 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -202,860 | -179,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 790,959 | -521,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175,740 | -22,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 782,656 | 350,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,861,577 | 4,211,801 |
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