鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,304,858 | 3,756,429 |
| 減価償却費 | 2,064,173 | 2,227,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,975 | 4,659 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,500 | 14,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,128 | 2,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,558 | -12,886 |
| 支払利息 | 43,083 | 48,218 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,394 | 4,637 |
| 有形固定資産除却損 | 21,037 | 5,311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86,966 | -97,773 |
| 補助金収入 | － | -120,000 |
| 固定資産圧縮損 | － | 120,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,135 | -413,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -391,400 | 271,976 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -251,235 | 246,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,061 | 391,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -181,188 | 180,811 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 104,743 | -39,197 |
| その他 | 6,625 | -24,885 |
| 小計 | 4,886,370 | 6,566,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,266 | 14,360 |
| 利息の支払額 | -43,531 | -48,407 |
| 法人税等の支払額 | -979,108 | -1,087,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,877,997 | 5,445,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -355,801 | -287,985 |
| 定期預金の払戻による収入 | 355,796 | 287,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,031,003 | -2,547,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,814 | 15,858 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,868 | -133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,857 | -47,106 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,561 | -37,954 |
| 補助金による収入 | － | 40,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,518 | -11,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,262 | 108,114 |
| その他 | 2,726 | 2,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,984,011 | -2,478,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -368,739 | -64,002 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -595,680 | -636,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,944 | -49 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -40,520 | － |
| 配当金の支払額 | -287,012 | -429,918 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -179,340 | -207,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,237 | -1,337,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,524 | -117,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,224 | 1,511,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,211,801 | 5,723,241 |
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