鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,756,429 | 4,258,734 |
| 減価償却費 | 2,227,745 | 2,714,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,659 | 23,983 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,450 | 5,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,372 | 17,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,886 | -29,203 |
| 支払利息 | 48,218 | 50,412 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,637 | -11,168 |
| 有形固定資産除却損 | 5,311 | 1,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97,773 | -32,270 |
| 補助金収入 | -120,000 | -60,030 |
| 固定資産圧縮損 | 120,000 | 49,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413,152 | -787,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 271,976 | -748,484 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 246,587 | 88,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391,631 | 1,327,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 180,811 | -214,454 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,197 | 72,078 |
| その他 | -24,885 | -221,027 |
| 小計 | 6,566,935 | 6,505,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,360 | 27,345 |
| 利息の支払額 | -48,407 | -49,841 |
| 法人税等の支払額 | -1,087,581 | -982,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,445,307 | 5,500,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -287,985 | -908,638 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287,980 | 546,623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,547,313 | -2,786,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,858 | 17,036 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -133 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,106 | -87,966 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37,954 | -3,781 |
| 補助金による収入 | 40,000 | 60,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,810 | -10,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,114 | 54,099 |
| その他 | 2,038 | 30,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,478,310 | -3,087,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,002 | 151,947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -636,520 | -601,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -429,918 | -1,200,728 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -207,270 | -275,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,337,760 | -1,925,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117,796 | -53,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,511,440 | 433,779 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,723,241 | 6,157,020 |
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