鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,396,070 | 3,025,676 |
| 減価償却費 | 1,213,353 | 1,220,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,409 | 25,664 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,150 | -30,198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,389 | -12,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,787 | -38,531 |
| 支払利息 | 21,573 | 15,182 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,010 | -1,536 |
| 有形固定資産除却損 | 1,645 | 17,714 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,568 | -10,104 |
| 補助金収入 | -58,800 | － |
| 固定資産圧縮損 | 49,666 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,391 | -882,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,002,502 | -533,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,212,085 | 803,991 |
| その他 | -455,633 | 136,169 |
| 小計 | 3,476,133 | 3,736,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,724 | 42,325 |
| 利息の支払額 | -21,810 | -15,547 |
| 法人税等の支払額 | -487,500 | -636,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,981,546 | 3,127,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -182,465 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182,463 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,370,828 | -796,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,188 | 2,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,421 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,018 | 28,058 |
| 補助金による収入 | 59,600 | － |
| その他 | -73,137 | -36,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,346,582 | -1,302,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 328,279 | -430,767 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,600 | -300,600 |
| 配当金の支払額 | -658,569 | -676,972 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -275,870 | -259,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -906,760 | -1,668,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,188 | -2,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744,391 | 153,718 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,467,633 | 6,310,739 |
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