鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,737,419 | 2,396,070 |
| 減価償却費 | 994,063 | 1,213,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,503 | 23,409 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,720 | -24,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,886 | 15,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,709 | -12,787 |
| 支払利息 | 23,661 | 21,573 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,919 | -13,010 |
| 有形固定資産除却損 | 133 | 1,645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,468 | -33,568 |
| 補助金収入 | -120,098 | -58,800 |
| 固定資産圧縮損 | 120,000 | 49,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450,668 | 143,391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -250,094 | -1,002,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,195,535 | 1,212,085 |
| その他 | 157,098 | -455,633 |
| 小計 | 4,274,402 | 3,476,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,119 | 14,724 |
| 利息の支払額 | -23,010 | -21,810 |
| 法人税等の支払額 | -533,599 | -487,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,725,911 | 2,981,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -144,014 | -182,465 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,011 | 182,463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -840,557 | -1,370,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,592 | 11,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,610 | -10,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,364 | 37,018 |
| 補助金による収入 | － | 59,600 |
| その他 | -38,047 | -73,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -805,260 | -1,346,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,194 | 328,279 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,140 | -300,600 |
| 配当金の支払額 | -429,678 | -658,569 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -207,270 | -275,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,331 | -906,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101,788 | 16,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,745,531 | 744,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,957,332 | 6,467,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
