鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,035,162 | 1,737,419 |
| 減価償却費 | 952,938 | 994,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,210 | 17,503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,448 | 14,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,417 | 6,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,751 | -4,709 |
| 支払利息 | 17,593 | 23,661 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -726 | -2,919 |
| 有形固定資産除却損 | 1,311 | 133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -65,468 |
| 補助金収入 | － | -120,098 |
| 固定資産圧縮損 | － | 120,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,385 | 450,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -525,995 | -250,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,077,761 | 1,195,535 |
| その他 | -494,464 | 157,098 |
| 小計 | 3,005,787 | 4,274,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,867 | 8,119 |
| 利息の支払額 | -17,383 | -23,010 |
| 法人税等の支払額 | -458,479 | -533,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,537,792 | 3,725,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -144,011 | -144,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,009 | 144,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,331,603 | -840,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,300 | 8,592 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,318 | -7,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72,364 |
| その他 | -31,393 | -38,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,378,217 | -805,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,523 | -105,194 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,540 | -331,140 |
| 配当金の支払額 | -286,845 | -429,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -49 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -40,520 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -179,340 | -207,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,794 | -1,073,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103,234 | -101,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,054,545 | 1,745,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,916,123 | 5,957,332 |
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