鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,566,062 | 2,035,162 |
| 減価償却費 | 1,078,570 | 952,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,390 | 17,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,050 | -45,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,008 | -13,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,705 | -5,751 |
| 支払利息 | 15,185 | 17,593 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -315 | -726 |
| 有形固定資産除却損 | 44,443 | 1,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,910 | -10,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77,379 | -525,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,326 | 1,077,761 |
| その他 | -416,070 | -494,464 |
| 小計 | 2,482,483 | 3,005,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,053 | 7,867 |
| 利息の支払額 | -14,079 | -17,383 |
| 法人税等の支払額 | -653,529 | -458,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,819,928 | 2,537,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -144,009 | -144,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,006 | 144,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,053,818 | -1,331,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,674 | 1,300 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,545 | -16,318 |
| その他 | -12,528 | -31,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,062,221 | -1,378,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -169,034 | -230,523 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,210 | -264,540 |
| 配当金の支払額 | -286,420 | -286,845 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,332 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -40,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -202,860 | -179,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,142 | -1,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,876 | -103,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,028 | 1,054,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,861,577 | 4,916,123 |
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