鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,671,736 | 1,566,062 |
| 減価償却費 | 900,646 | 1,078,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,045 | 14,390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,350 | -21,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,868 | 17,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,221 | -3,705 |
| 支払利息 | 19,923 | 15,185 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,797 | -315 |
| 有形固定資産除却損 | 3,082 | 44,443 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -219 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,592 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,605,887 | 242,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -552,304 | 77,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,183,173 | -132,326 |
| その他 | 211,481 | -416,070 |
| 小計 | 1,866,362 | 2,482,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,185 | 5,053 |
| 利息の支払額 | -20,434 | -14,079 |
| 法人税等の支払額 | -498,441 | -653,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,671 | 1,819,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -144,006 | -144,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143,994 | 144,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,093,246 | -2,053,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,853 | 9,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,185 | -5,545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,125 | － |
| その他 | -6,034 | -12,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,093,500 | -2,062,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,577 | -169,034 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,636 | -142,210 |
| 配当金の支払額 | -158,106 | -286,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -34,332 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -198,940 | -202,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527,150 | 165,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93,871 | -38,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,850 | -116,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,078,921 | 2,962,892 |
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