鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,396,490 | 1,671,736 |
| 減価償却費 | 862,099 | 900,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,787 | 22,045 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | -27,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,231 | 23,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,189 | -10,221 |
| 支払利息 | 18,698 | 19,923 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -341 | 3,797 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 3,082 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -537,144 | -219 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,469 | -1,605,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,524 | -552,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310,376 | 1,183,173 |
| その他 | -181,076 | 211,481 |
| 小計 | 1,667,681 | 1,866,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,251 | 11,185 |
| 利息の支払額 | -17,769 | -20,434 |
| 法人税等の支払額 | -310,332 | -498,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,364,831 | 1,358,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -624,007 | -144,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,003,998 | 143,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,743 | -1,093,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,824 | 9,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,457 | -5,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 678,924 | 1,125 |
| その他 | -11,059 | -6,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 635,479 | -1,093,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152,619 | 37,577 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,636 | -207,636 |
| 配当金の支払額 | -157,583 | -158,106 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -45 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -215,110 | -198,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732,972 | -527,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,539 | -93,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,342,877 | -355,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,228,331 | 1,716,226 |
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