鈴木（6785）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 627,133 | 628,781 |
| 減価償却費 | 607,789 | 623,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,674 | 9,884 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,584 | -11,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,108 | 14,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,016 | -20,697 |
| 支払利息 | 12,476 | 13,397 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,792 | 225 |
| 有形固定資産除却損 | 79 | 3,218 |
| 関係会社株式評価損 | 55,222 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -768,974 | -98,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,294 | -8,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,602 | 211,356 |
| その他 | -115,944 | -119,910 |
| 小計 | 581,478 | 1,245,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,228 | 21,901 |
| 利息の支払額 | -11,693 | -11,978 |
| 法人税等の支払額 | -379,563 | -405,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,450 | 850,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,418 | -694,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,266 | 7,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,401 | -19,563 |
| 長期貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| その他 | -18,374 | -28,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707,928 | -735,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 388,179 | 469,623 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,978 | -137,660 |
| 配当金の支払額 | -135,762 | -135,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -249,312 | -270,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424,126 | 75,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131,341 | 163,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,990 | 354,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,029,514 | 1,482,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
