有価証券報告書-第27期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,179,661 | 3,120,867 |
減価償却費 | 664,439 | 757,167 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,254 | 3,247 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -125,070 | -27,704 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,695 | 32,943 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 48,912 | 14,058 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 57,382 | 34,024 |
受取利息及び受取配当金 | -85,102 | -21,510 |
支払利息 | 12,375 | 14,131 |
為替差損益(△は益) | -78,350 | 160,114 |
固定資産除売却損益(△は益) | 13,625 | 35,297 |
売上債権の増減額(△は増加) | 737,805 | -1,492,802 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -36,483 | 31,497 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,623,667 | 1,131,963 |
その他 | -84,487 | 534,994 |
小計 | 3,671,599 | 4,328,286 |
利息及び配当金の受取額 | 79,379 | 34,676 |
利息の支払額 | -12,424 | -14,213 |
法人税等の支払額 | -2,260,908 | -742,442 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,646 | 3,606,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -955,752 | -375,920 |
無形固定資産の取得による支出 | -200 | -192,361 |
ソフトウエアの取得による支出 | -197,934 | -739,787 |
固定資産の売却による収入 | 7,479 | 11,353 |
有価証券の償還による収入 | - | 500,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -50,325 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 23,022 | - |
その他 | - | -8,372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,173,710 | -805,087 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 222,293 | 2,092 |
自己株式の取得による支出 | -1,852,061 | - |
配当金の支払額 | -1,046,500 | -1,201,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,676,268 | -1,199,367 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190,748 | -265,854 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,563,080 | 1,335,999 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,577,194 | 11,014,114 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,014,114 | 12,350,113 |