キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 10:31
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億6350万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億1946万、営業活動によるキャッシュ・フロー 79億6073万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -8 | -725 | -2,592 | -733 | - | 11,979 | 2Q | -791 | -1,433 | -900 | -2,224 | - | 12,468 | 3Q | 3,858 | -2,322 | -902 | 1,536 | - | 16,839 | 通期 | 6,782 | -3,278 | -2,850 | 3,504 | -762 | 16,687 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -2,130 | -1,130 | 1,508 | -3,260 | - | 15,116 | 2Q | -1,014 | -2,360 | 1,210 | -3,374 | - | 14,435 | 3Q | 1,302 | -3,553 | 1,208 | -2,251 | - | 15,510 | 通期 | 2,009 | -4,878 | 1,209 | -2,869 | -1,275 | 14,365 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -237 | -368 | 43 | -605 | - | 12,937 | 2Q | -756 | -1,339 | 3,304 | -2,095 | - | 14,678 | 3Q | 1,598 | -2,241 | 3,300 | -643 | - | 17,235 | 通期 | 122 | -3,480 | 3,299 | -3,358 | -1,400 | 14,205 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -1,204 | -279 | 124 | -1,483 | - | 13,169 | 2Q | -244 | -603 | 2,030 | -848 | - | 16,089 | 3Q | 5,310 | -311 | -972 | 4,999 | - | 18,851 | 通期 | 6,781 | -767 | -974 | 6,014 | -1,043 | 19,157 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -956 | -531 | -870 | -1,486 | - | 16,830 | 2Q | 2,275 | -2,057 | -950 | 218 | - | 18,691 | 3Q | 2,454 | -2,205 | -951 | 249 | - | 18,460 | 通期 | 1,054 | -2,437 | -951 | -1,382 | -1,166 | 16,763 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 679 | -563 | -1,030 | 115 | - | 15,479 | 2Q | 8,342 | -1,431 | -3,145 | 6,911 | - | 19,901 | 3Q | 10,080 | -1,742 | -5,736 | 8,339 | - | 19,187 | 通期 | 13,058 | -1,960 | -5,825 | 11,098 | -2,376 | 21,541 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,277 | -262 | -1,166 | 2,015 | -261 | 22,328 | 2Q | 10,593 | -3,981 | -1,842 | 6,612 | -840 | 26,191 | 3Q | 13,877 | -4,221 | -3,945 | 9,656 | -1,046 | 27,025 | 通期 | 14,578 | -1,382 | -4,053 | 13,196 | -1,729 | 32,043 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -2,960 | -303 | -6,018 | -3,263 | -289 | 22,888 | 2Q | -3,406 | -745 | -8,304 | -4,150 | -732 | 19,833 | 3Q | -3,388 | -1,246 | -10,402 | -4,633 | -1,112 | 17,726 | 通期 | -236 | -1,372 | -10,516 | -1,608 | -1,970 | 21,789 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -2,062 | -1,929 | -3,463 | -3,991 | -326 | 15,847 | 2Q | -7,811 | -2,170 | -281 | -9,981 | -559 | 13,468 | 3Q | -9,140 | -2,737 | 2,094 | -11,877 | -1,135 | 13,227 | 通期 | -1,056 | -3,142 | 1,069 | -4,197 | -2,709 | 19,980 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,347 | -539 | 1,826 | 1,808 | -540 | 25,189 | 2Q | 5,952 | -1,067 | 488 | 4,886 | -1,103 | 27,672 | 3Q | 7,961 | -1,619 | -2,064 | 6,341 | -1,659 | 25,544 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 35億446万
- 2016年3月（連） マイ転
- -28億6896万
- 2017年3月（連） -17.04%
- -33億5797万
- 2018年3月（連） プラ転
- 60億1404万
- 2019年3月（連） マイ転
- -13億8224万
- 2020年3月（連） プラ転
- 110億9793万
- 2021年3月（連） +18.91%
- 131億9624万
- 2022年3月（連） マイ転
- -16億800万
- 2023年3月（連） -161.02%
- -41億9725万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.1%
- 2016年3月（連）
- 2.59%
- 2017年3月（連）
- 0.17%
- 2018年3月（連）
- 8.24%
- 2019年3月（連）
- 1.18%
- 2020年3月（連）
- 14.74%
- 2021年3月（連）
- 13.43%
- 2022年3月（連）
- -0.22%
- 2023年3月（連）
- -0.94%