有価証券報告書-第36期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,178,745 | 4,022,326 |
| 減価償却費 | 2,421,316 | 2,323,514 |
| 株式報酬費用 | － | -2,268 |
| 新株予約権戻入益 | -101,545 | -16,328 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -697,926 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87,831 | -11,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,958 | 104,833 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,179 | -15,887 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,100 | 46,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,415 | -52,794 |
| 支払利息 | 40,472 | 40,491 |
| 為替差損益（△は益） | 175,401 | -1,031 |
| 有形固定資産除却損 | 45,122 | 5,034 |
| ソフトウエア除却損 | 161,392 | 142,491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,103 | 1,369,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,069,087 | -3,735,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -471,553 | -1,701,858 |
| その他 | -661,870 | -486,835 |
| 小計 | 7,454,735 | 2,029,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,933 | 47,887 |
| 利息の支払額 | -39,157 | -37,881 |
| 法人税等の支払額 | -714,239 | -984,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,781,272 | 1,054,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,042,818 | -1,134,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,110,600 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -251,457 | -183,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,455 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,136 | 5,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,462 |
| 事業譲渡による収入 | 571,881 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,009 | -23,417 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,491 | 7,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767,231 | -2,436,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 21,840 |
| 配当金の支払額 | -974,290 | -973,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -974,290 | -951,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87,552 | -60,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,952,199 | -2,394,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,157,127 | 16,762,726 |