有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,022,326 | 4,859,512 |
| 減価償却費 | 2,323,514 | 2,620,085 |
| 株式報酬費用 | -2,268 | － |
| 新株予約権戻入益 | -16,328 | -1,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,675 | 4,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,833 | -41,601 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,887 | 3,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,488 | 54,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,794 | -45,832 |
| 支払利息 | 40,491 | 45,438 |
| 為替差損益（△は益） | -1,031 | 199,320 |
| 固定資産除却損 | 147,537 | 282,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -898 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,369,379 | -195,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,735,822 | 4,162,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,701,858 | 1,350,148 |
| その他 | -486,847 | 427,990 |
| 小計 | 2,029,160 | 13,784,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,887 | 41,069 |
| 利息の支払額 | -37,881 | -44,976 |
| 法人税等の支払額 | -984,868 | -722,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,298 | 13,057,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,134,926 | -1,724,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,110,600 | -21,728 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -183,604 | -199,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,061 | 10,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,462 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,417 | -25,493 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,484 | 458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,436,540 | -1,959,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 21,840 | － |
| リース負債の返済による支出 | － | -352,138 |
| 配当金の支払額 | -973,321 | -972,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -951,481 | -5,824,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,678 | -494,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,394,401 | 4,778,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,762,726 | 21,541,467 |