有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,859,512 | 14,032,795 |
| 減価償却費 | 2,620,085 | 2,288,342 |
| 株式報酬費用 | － | 10,025 |
| 新株予約権戻入益 | -1,914 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,753 | 4,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,601 | 2,931,923 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,035 | 74,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,253 | 17,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,832 | -57,853 |
| 支払利息 | 45,438 | 40,029 |
| 為替差損益（△は益） | 199,320 | -164,857 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,680 | -141 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -52 |
| 有形固定資産除却損 | 1,319 | 3,449 |
| 無形固定資産除却損 | 280,930 | 4,581 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,095 | 50,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,395 | -2,332,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,162,233 | -5,177,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,350,148 | 3,933,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 272,745 | -290,780 |
| その他 | 160,925 | 734,737 |
| 小計 | 13,784,369 | 16,102,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,069 | 58,193 |
| 利息の支払額 | -44,976 | -37,468 |
| 法人税等の支払額 | -722,620 | -1,544,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,057,842 | 14,578,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,138,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,138,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,724,518 | -1,052,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220,762 | -179,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -118,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,408 | 1,995 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 312 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,493 | -38,545 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 458 | 5,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,959,907 | -1,381,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -2,000,000 |
| リース負債の返済による支出 | -352,138 | -416,376 |
| 配当金の支払額 | -972,371 | -1,136,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,824,509 | -4,053,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -494,685 | 1,357,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,778,741 | 10,501,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,541,467 | 32,042,603 |