有価証券報告書-第35期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,690,859 | 4,178,745 |
| 減価償却費 | 2,572,795 | 2,421,316 |
| 減損損失 | 4,223,720 | － |
| 株式報酬費用 | 8,880 | － |
| 新株予約権戻入益 | -16,832 | -101,545 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -697,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,081 | -87,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,121 | 123,958 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,253 | 46,179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,271 | 29,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,571 | -79,415 |
| 支払利息 | 33,757 | 40,472 |
| 為替差損益（△は益） | -136,323 | 175,401 |
| 有形固定資産除却損 | 277,961 | 45,122 |
| ソフトウエア除却損 | 2 | 161,392 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,873 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,471,111 | 264,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,790,974 | 2,069,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,494,252 | -471,553 |
| その他 | 1,053,476 | -661,870 |
| 小計 | 589,266 | 7,454,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,197 | 79,933 |
| 利息の支払額 | -30,380 | -39,157 |
| 法人税等の支払額 | -555,155 | -714,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,928 | 6,781,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,400,125 | -1,042,818 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,567,092 | -251,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -56,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 535,527 | 6,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,851 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 571,881 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57,103 | -17,009 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,044 | 22,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,479,898 | -767,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -753,330 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 10,282 | － |
| 配当金の支払額 | -2,958,250 | -974,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,298,702 | -974,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100,835 | -87,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,103 | 4,952,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,204,928 | 19,157,127 |