ワコム（6727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,367,282 | 12,519,408 |
| 減価償却費 | 1,980,049 | 1,727,373 |
| 株式報酬費用 | － | 6,265 |
| 新株予約権戻入益 | -1,914 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,551 | 36,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -364,392 | 2,066,996 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,481 | 25,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,068 | 17,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,035 | -46,329 |
| 支払利息 | 33,290 | 29,809 |
| 為替差損益（△は益） | 81,201 | 482,795 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,277 | 1,608 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 18 |
| 無形固定資産除却損 | 42,290 | 2,636 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,705 | 50,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,786,464 | -4,988,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,181,511 | -5,933,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,518,232 | 8,123,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 219,122 | -215,923 |
| その他 | 331,989 | 1,047,334 |
| 小計 | 10,667,738 | 14,954,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,555 | 47,130 |
| 利息の支払額 | -33,724 | -27,867 |
| 法人税等の支払額 | -580,248 | -1,096,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,080,321 | 13,877,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,138,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,600,228 | -886,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,731 | -159,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,004 | 148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,276 | -38,039 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 459 | 719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,741,772 | -4,221,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -2,000,000 |
| リース負債の返済による支出 | -264,166 | -308,739 |
| 配当金の支払額 | -971,437 | -1,136,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,735,603 | -3,945,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178,815 | -227,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,424,131 | 5,483,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,541,467 | 27,025,265 |
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