利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、2,129,892千円(前年同期は8,049千円の使用)となりました。主な増加は、売上債権の減少額886,604千円であり、主な減少は、たな卸資産の増加額799,632千円及び仕入債務の減少額2,641,772千円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,130,266千円(前年同期は724,853千円の使用)となりました。主な内訳は、グローバルITインフラ等の固定資産の取得による支出1,515,766千円及び固定資産の売却による収入403,652千円です。

2015/08/10 11:43