営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、2,129,892千円(前年同期は8,049千円の使用)となりました。主な増加は、売上債権の減少額886,604千円であり、主な減少は、たな卸資産の増加額799,632千円及び仕入債務の減少額2,641,772千円です。

2015/08/10 11:43