利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,302,455千円(前年同期は3,858,305千円の収入)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益4,864,586千円、減価償却費1,455,778千円及び仕入債務の増加額494,469千円であり、主な減少は、売上債権の増加額3,445,861千円及びたな卸資産の増加額1,520,872千円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3,553,312千円(前年同期は2,322,159千円の使用)となりました。主な内訳は、グローバルITインフラ等の固定資産の取得による支出3,874,683千円です。

2016/02/10 10:23