営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,302,455千円(前年同期は3,858,305千円の収入)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益4,864,586千円、減価償却費1,455,778千円及び仕入債務の増加額494,469千円であり、主な減少は、売上債権の増加額3,445,861千円及びたな卸資産の増加額1,520,872千円です。

2016/02/10 10:23