#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (1)財政状態の分析
当連結会計年度末における資産の残高は、51,456,857千円となり、前連結会計年度末と比べ597,700千円増加しました。主な変動は、現金及び預金が1,292,680千円、ソフトウエア仮勘定が2,447,421千円増加し、受取手形及び売掛金が1,512,394千円、短期繰延税金資産が488,059千円、投資有価証券が1,027,334千円減少したことによります。
負債の残高は、17,597,887千円となり、前連結会計年度末に比べ461,942千円減少しました。主な変動は、未払費用が609,765千円、賞与引当金が61,367千円、退職給付に係る負債が44,781千円増加し、未払法人税等が1,315,257千円減少したことによります。
2016/06/15 13:04
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに対しては、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、与信限度管理規程等に従い取引先の信用状況を定期的に把握する体制を取っております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。なお、営業債務や短期借入金の流動性リスクに対しては、月次の資金繰り計画を作成するなどの管理方法により対応しております。
2016/06/15 13:04