有価証券報告書-第33期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,106,695 | 3,597,489 |
減価償却費 | 1,970,162 | 2,003,718 |
株式報酬費用 | 54,959 | 1,116 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46,405 | 69,740 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,049 | 422,113 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,765 | -49,559 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 83,402 | 68,725 |
受取利息及び受取配当金 | -59,772 | -111,574 |
支払利息 | 9,652 | 22,176 |
為替差損益(△は益) | -228,194 | 221,012 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 459,589 | 1,711 |
有形固定資産除却損 | 11,802 | 13,456 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 9,179 | 22,507 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 316,170 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,804,282 | -456,313 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -545,826 | -342,300 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -590,219 | -2,780,336 |
その他 | 693,184 | 851,354 |
小計 | 9,190,754 | 3,555,035 |
利息の支払額 | -9,642 | -21,957 |
利息及び配当金の受取額 | 57,879 | 111,064 |
法人税等の支払額 | -2,456,758 | -1,634,978 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,782,233 | 2,009,164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -762,060 | -1,166,777 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -108,549 |
ソフトウエアの取得による支出 | -2,576,225 | -3,924,963 |
有形固定資産の売却による収入 | 247,326 | 53,959 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,604 | -98,645 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 6,302 | 14,731 |
投資有価証券の売却による収入 | 84,643 | 352,120 |
事業買収に伴う支出 | -274,321 | - |
その他 | 175 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,277,764 | -4,878,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 5,400,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,244,532 |
自己株式の処分による収入 | 55,066 | 45,563 |
配当金の支払額 | -2,904,584 | -2,991,749 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,849,518 | 1,209,282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 637,729 | -661,910 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,292,680 | -2,321,588 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,686,619 | 14,365,031 |