利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、236,754千円(前年同期は2,129,892千円の使用)となりました。主な増加は、減価償却費621,114千円及び売上債権の減少額1,096,711千円であり、主な減少は、税金等調整前四半期純損失1,515,008千円及びたな卸資産の増加額457,638千円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、367,858千円(前年同期は1,130,266千円の使用)となりました。主な内訳は、グローバルITインフラ等の固定資産の取得による支出899,902千円及び固定資産の売却による収入532,780千円です。

2016/08/15 11:01