利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、755,778千円(前年同期は1,014,488千円の使用)となりました。主な増加は、減価償却費1,239,593千円及び仕入債務の増加額3,474,971千円であり、主な減少は、税金等調整前四半期純損失1,073,994千円、売上債権の増加額4,907,658千円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,338,736千円(前年同期は2,359,506千円の使用)となりました。主な内訳は、グローバルITインフラ等の固定資産の取得による支出1,828,490千円及び固定資産の売却による収入521,458千円です。

2016/11/14 10:03