利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、1,204,313千円(前年同期は236,754千円の使用)となりました。主な増加は、減価償却費632,515千円であり、主な減少は、引当金の減少額506,705千円、たな卸資産の増加額818,818千円及び仕入債務の減少額597,216千円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、279,152千円(前年同期は367,858千円の使用)となりました。主な内訳は、固定資産の取得による支出288,157千円です。

2017/08/14 10:33