利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、244,317千円(前年同期は755,778千円の使用)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益1,697,330千円、減価償却費1,277,088千円及び仕入債務の増加額3,794,926千円であり、主な減少は、新株予約権戻入益98,405千円、売上債権の増加額6,430,919千円及び法人税等の支払額384,882千円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、603,342千円(前年同期は1,338,736千円の使用)となりました。主な内訳は、固定資産の取得による支出615,709千円です。

2017/11/14 10:12