営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、244,317千円(前年同期は755,778千円の使用)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益1,697,330千円、減価償却費1,277,088千円及び仕入債務の増加額3,794,926千円であり、主な減少は、新株予約権戻入益98,405千円、売上債権の増加額6,430,919千円及び法人税等の支払額384,882千円です。

2017/11/14 10:12